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公告摘要] 海昌海洋公园

  

  格隆汇9月9日丨海昌海洋公园(02255.HK)公告,2018年9月9日,该公司的全资附属青岛海洋公园作为卖方与鑫沅资产管理(作为买方)签订资产买卖协议,青岛海洋公园同意出售、鑫沅资产管理同意购买相关资产,总代价为人民币10亿元。相关资产指2018年9月至2023年8月,支持鑫源资产管理发行资产支持证券相关的青岛主题公园门票。

  据悉,青岛海洋公园委聘鑫沅资产管理为计划管理人,根据资产支持专项计划相关文件的约定,其将发行可在深圳证券交易所交易的资产支持证券。集团拟以出售事项所得款项净额用于集团于上海在建的主题公园的后续建设和运营及其他项目的资本性支出。就资产支持证券而言,该公司与该公司的间接全资附属海昌旅游向计划管理人提供差额支付承诺及流动性支持承诺;青岛海洋公园向计划管理人提供售回和购回承诺,并签订资产买卖协议、服务合同、监管合同、募集资金监管合同、售回和购回合同及抵押合同。

  公告表示,资产支持证券由优先级及次级资产支持证券组成。优先级资产支持证券持有人优先于次级资产支持证持有人获得专项计划利益的分配。优先级资产支持证券下有五个批次,即海洋公园01资产支持证券、海洋公园02资产支持证券、海洋公园03资产支持证券、海洋公园04资产支持证券及海洋公园05资产支持证券。

  优先级资产支持证券的本金额为人民币9.5亿元,将由不超过200名中国专业及机构投资者认购。次级资产支持证券的本金额为人民币5000万元,将由青岛海洋公园认购。

  该公司表示,进行出售事项对集团有利,因其为集团提供了预期的业务发展资金,使集团能够满足流动资金发展需求。

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